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2019年10月25日新增債券相關情況在線訪談
 2019年10月25日新增債券相關情況在線訪談

時間:UU快32019-10-25 10:00 - 2019-10-25 11:00

嘉賓:市財政局債務科張科長

地點:UU快3UU快3C640會議室

摘要:

文字直播

[主持人  各位網友好,歡迎來到UU快3官網參與本期的在線訪談。今天我們市財政局債務科張科長就新增債券相關情況接受在線訪談,并回答網友提出的問題。

[張科長  主持人好,各位網友好,很高興參加本期在線訪談。感謝網友們對我市財稅工作的關心和支持,希望通過這次交流,增進共識,凝聚合力。

[主持人]      發行新增債券有什么意義?

[張科長]      加快發行使用地方政府新增債券,特別是新增專項債券,是規范地方政府舉債融資的重要舉措,對于深化供給側結構性改革、應對當前經濟下行壓力、促進擴大有效投資等具有重要意義。中央經濟工作會議強調,要較大幅度增加地方政府專項債券規模,支持重大在建項目建設和補短板。2019年《政府工作報告》要求,要有效發揮地方政府債券作用,合理擴大專項債券使用范圍。94日,李克強總理主持召開國務院常務會議,提出“要加快發行使用地方政府專項債券,帶動有效投資支持補短板擴內需,盡快形成實物工作量”。

[主持人]      地方政府新增債券類型有哪些?

[張科長]      2015年以來,經國務院批準,地方政府可以適度舉借債務,市縣級政府舉借政府債務由省級政府代為舉借,明確劃清政府與企業界限,政府債務只能通過政府及其部門舉借,不得通過企事業單位等舉借。發行地方政府債券是地方政府舉債的法定方式, 地方政府債券按照資金用途與償還資金的來源分為一般債券和專項債券:沒有收益的公益性事業發展確需政府舉借一般債務的,由地方政府發行一般債券融資,主要以一般公共預算收入償還。有一定收益的公益性事業發展確需政府舉借專項債務的,由地方政府通過發行專項債券融資,以對應的政府性基金或專項收入償還。

[主持人]      專項債券定義及發行優勢是什么?

[張科長]      專項債券是新增債券發行的重點方向,專項債券是指地方政府為有一定收益的公益性項目發行的、約定一定期限內以公益性項目對應的政府性基金或專項收入還本付息的政府債券。發行專項債券的優勢具備以下優勢:

(一)融資成本較低。目前專項債券利率大致在3.5%-4.5%之間浮動。

(二)債務期限較長。專項債券分為571015年,均為5年期以上。專項債券期限原則上與項目期限相匹配,并統籌考慮投資者需求、到期債務分布等因素科學確定,降低期限錯配風險,防止資金閑置。逐步提高長期債券發行占比,對于鐵路、城際交通、收費公路、水利工程等建設和運營期限較長的重大項目,鼓勵發行10年期以上的長期專項債券,更好匹配項目資金需求和期限。

(三)可用作項目資本金。專項債券作為項目資本金的領域,明確擴大為10個領域項目:鐵路、收費公路、干線機場、內河航電樞紐和港口、城市停車場、天然氣管網和儲氣設施、城鄉電網、水利、城鎮污水垃圾處理、供水。以省份為單位,專項債券資金用于項目資本金的規模占該省份專項債券規模的比例一般控制在20%左右。鼓勵地方在符合政策規定和防控風險的基礎上,盡量多安排專項債券用于項目資本金。

(四)可進行市場化配套融資。對有一定收益且收益全部屬于政府性基金收入的重大項目,通過發行專項債券融資;收益兼有政府性基金收入和其他經營性專項收入(包括交通票款收入等),且償還專項債券本息后仍有剩余專項收入的重大項目,在依法明確剩余專項收入歸屬有關企業法人項目單位的基礎上,可以由項目單位根據剩余專項收入、經營發展需要等情況向金融機構市場化融資。對于實行企業化經營管理的項目,鼓勵和引導銀行機構以項目貸款等方式支持符合標準的專項債券項目。鼓勵保險機構為符合標準的中長期限專項債券項目提供融資支持。允許項目單位發行公司信用類債券,鼓勵和引導金融機構積極承銷項目單位發行的公司信用類債券,支持符合標準的專項債券項目。

[主持人]      專項債券發行項目基本要求有哪些?

[張科長]      新增專項債券的發行和使用應當嚴格對應到項目,要有明確對應的公益性項目、償還計劃和穩定的償債資金來源。在項目選擇上,要按照項目輕重緩急,必須條件成熟的項目,即已經完成立項、論證和審核等程序的項目,優先選擇在建、續建公益性項目。

(一)發債項目類型為公益性項目,即為公共利益服務、不以盈利為目的,且不能或不宜完全通過市場化方式運作的政府投資項目。具體為:

1.按照中央經濟工作會議確定的重點工作,優先在重大區域發展以及鄉村振興、生態環保、保障性住房、公立醫院、公立高校、交通、水利、市政基礎設施等領域選擇符合條件的項目,發行項目收益專項債券(財預〔201834)

2.鼓勵依法合規使用專項債券和其他市場化融資方式,重點支持“一帶一路”建設等重大戰略和鄉村振興戰略,以及推進棚戶區改造等保障性安居工程、易地扶貧搬遷后續扶持、自然災害防治體系建設、鐵路、收費公路、機場、水利工程、生態環保、醫療健康、水電氣熱等公用事業、城鎮基礎設施、農業農村基礎設施等領域以及其他納入“十三五”規劃符合條件的重大項目建設(廳字〔201933)

3.提前下達2020年專項債部分新增額度,重點用于鐵路、軌道交通、城市停車場等交通基礎設施,城鄉電網、天然氣管網和儲氣設施等能源項目,農林水利,城鎮污水垃圾處理等生態環保項目,職業教育和托幼、醫療、養老等民生服務,冷鏈物流設施,水電氣熱等市政和產業園區基礎設施(94日國常會)

(二)項目收益與融資達到自求平衡,發債項目應當能夠產生持續穩定的反映為政府性基金收入或專項收入的現金流收入,且現金流收入應當能夠完全覆蓋專項債券還本付息的規模。要充分論證項目預期收益和融資期限及還本付息的匹配度,合理編制項目預期收益與融資平衡方案,反映項目全生命周期和年度收支平衡情況,使項目預期收益覆蓋專項債券及市場化融資本息。

(三)發債項目審批資料必須齊全,發債項目的項目規劃、立項批復、可研批復、環境影響評價批復、用地審批材料、總投資編制、投資概算表和融資自求平衡測算等資料準備齊全,才能符合發債要求。

(四)新增債券資金必須在當年度支出,主管部門、項目單位應在合法合規的前提下加快新增債券資金使用進度,新增債券資金必須在當年內完成支出,形成實物工作量。

[主持人]      我市2019年新增債券發行情況如何?

[張科長]      2019年我市發行新增債券116.86億元,其中:一般債券15.48億元、專項債券101.38億元。用于土地儲備58.75億元、棚戶區改造24.34億元、交通基礎設施8.43億元、醫療衛生7.39億元、市政建設6.81億元、教育文化6.33億元、生態建設和環境保護2.80億元、社會保障1.32億元、農林水利建設0.69億元,全面提高新增債券資金覆蓋面和保障水平。

[主持人]     下一步有什么工作計劃嗎?

[張科長]      完善發債項目發行材料清單,確保發債項目報批流程規范、審批手續完整、測算數據合規、資料真實準確,同時配合財政部門動態排查資料準備情況,將申報項目梳理為:已具備發行條件的成熟項目、符合發行要求正在辦理手續的項目、正在策劃生成階段的項目3個類別,逐個項目整理資料欠缺列表,逐項查缺補漏,協調補齊缺失環節,動態跟蹤項目審批進展情況。充分挖掘發債項目潛在收益,政府投資項目以公益性項目為主,項目收益較少,需要主管部門和項目單位進一步挖掘發債項目潛在收益。通過細化政府債券申報項目收入測算,進行現金流收益規模分析,挖掘項目收益與融資平衡點,具體為:

1.土儲項目:按照項目對應的國有土地使用權出讓收入,根據土地收儲計劃、出讓計劃及周邊地塊出讓價預測各片區項目土地使用權出讓金額。

2.棚改項目:收入包括項目對應的國有土地使用權出讓收入,配套商業設施銷售、租賃收入、安置房出售、經營性門面和車位租售等。

3.交通基礎設施項目:收入包括車輛通行費和專項收入(包括廣告收入、服務設施收入、物業開發相關收入、停車場收入、票款收入等),項目可通過出讓沿線土地以獲得增值收益。

4.醫療衛生項目:公立醫院、衛生院、醫療養老機構等公立醫療衛生機構項目收入主要來源為核定住院收入、門診收入、醫療設備使用收入、藥品收入和床位費收入。

5.教育項目:公立高校、職業院校或學前教育等公益性教育領域項目收入主要來源為學費收入、住宿費收入、食堂收入、培訓收入和國有資產有償收益。

6.鄉村振興項目:項目范圍包括宅基地制度改革、基礎設施建設、生態環境保護和產業發展。收入主要來源于土地收入、道路廣告費收入、經營場所租賃收入以及污水處理費收入、垃圾收運及集中處理收入等產業經營收入。

7.地下管廊項目:主要收入來源為管廊使用費、管廊維護管理費、綜合開發收入以及財政補貼收入。

8.園區項目:工業園區、各類主題產業園區、服務中心等園區項目核定物業租售收入、園區運營收入、土地出讓收入和政府補貼。

[主持人]   好的,感謝各位網友的參與,也謝謝張科長的專業解答,本次在線訪談到此結束,謝謝大家!

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